Citadel Securities：系統性資金準備加槓桿買入股票

Citadel Securities 股票及衍生品策略主管 Scott Rubner 表示，美股槓桿重置已基本完成，隨著波動率下降，系統性策略重新增加股票敞口的空間正在擴大。市場上漲廣度改善，相關性接近歷史低位，投資者願意為上漲空間支付溢價。下一輪機械性資金流可能是重新加槓桿，而非繼續去槓桿。Citadel Securities 數據顯示，槓桿 ETF 資產管理規模已從 6 月底的 2180 億美元降至 7 月的 1540 億美元，降幅近 42%，其中半導體槓桿 ETF 資產規模約為 310 億美元。摩根士丹利 Prime Brokerage 團隊也觀察到類似趨勢，基金在 7 月底經歷創紀錄的去槓桿後，上週開始恢復資本並重新買入全球股票。

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