Citrini分析师：短期看空存储、看多光模交易

Citrini分析师 Jukan 在 X 平台表示，市场短期内可能采取"做空存储、做多光模"的交易策略，部分对冲基金已开始布局，原因包括：第一，韩国杠杆 ETF 市场失效，投资者面临赎回压力，可能导致额外卖盘流出，杠杆产品资金链调整对韩国存储股形成压力。第二，英伟达调整下一代 AI 系统架构，可能降低 Rubin Ultra 单机柜 HBM 配置，通过光互连技术连接多个机柜，保持 Rubin Ultra 集群级性能领先，光通信可能成为 AI 基础设施的重要受益方向。第三，市场共识认为存储价格在未来两个季度内可能达到峰值。尽管短期观点谨慎，长期仍看好存储行业发展，AI 基础设施投资正从关注 HBM 存储容量转向数据中心架构效率，包括高速光互连，可能推动资金短期内从存储芯片转向光通信领域

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